行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-09-26)

1.1137-0.04%
近1月：0.11%
近1年：6.04%

累计净值

1.4587
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：2.25%
成立来：10.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.29亿元（2024-06-30）
基金经理：赵慧等
成 立 日：2021-10-26
管 理 人：鑫元基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    09-26
    1.1137
    1.4587
    -0.04%
    09-25
    1.1142
    1.4592
    0.02%
    09-24
    1.1140
    1.4590
    0.00%
    09-23
    1.1140
    1.4590
    -0.01%
    09-20
    1.1141
    1.4591
    -0.01%
    09-19
    1.1142
    1.4592
    0.00%
    09-18
    1.1142
    1.4592
    0.04%
    09-13
    1.1138
    1.4588
    0.01%
    09-12
    1.1137
    1.4587
    0.01%
    09-11
    1.1136
    1.4586
    0.00%
    09-10
    1.1136
    1.4586
    0.00%
  • 鑫元鸿利D成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2022-11-23
    每份派现金0.0510元
    2022-09-21
    每份派现金0.0540元
    2022-06-09
    每份派现金0.0570元
    2022-03-16
    每份派现金0.0580元
    2021-12-06
    每份派现金0.0610元
    2021-11-18
    每份派现金0.0640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7780
3.46%
13.5430
5.02%
2.4710
3.23%
1.4696
5.14%
1.4219
4.12%
0.8960
4.67%
2.7680
1.50%
1.0594
3.62%
0.5447
1.47%
0.9790
5.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.11%
    0.58%
    2.25%
    3.96%
    6.04%
    8.17%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.44%
    1.01%
    2.35%
    3.68%
    4.74%
    7.72%
    12.02%
    沪深300
    15.70%
    12.05%
    7.23%
    5.74%
    7.94%
    0.09%
    -4.85%
    -24.06%
    同类排名
    2380 | 2806
    2605 | 2791
    2079 | 2723
    897 | 2566
    443 | 2441
    162 | 2278
    276 | 1928
    -- | 1647
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-08-30
    基金特点：--
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08-16 07:05
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08-13 07:05
340
0
07-19 10:21
81
0
06-29 09:06
238
0
06-29 09:05
232
0
06-14 09:08
241
0
06-14 09:06
95
0
06-14 09:06
3276
1
06-06 14:39
144
0
06-04 07:26
3370
1
04-30 14:35
263
0
04-22 09:22
372
0
04-11 09:06
309
0
04-10 09:06
267
0
04-09 09:06
355
0
03-30 09:33
372
0
03-28 09:08

鑫元基金

管理规模：2106.21亿旗下基金：128只
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