行情走势—天天基金...

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易方达中债1-3年政金债C(007365
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：3.06%

单位净值(2024-07-12)

1.00540.03%
近3月：0.73%
近3年：9.25%

累计净值

1.1408
近6月：2.09%
成立来：14.98%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.02亿元（2024-03-31）
基金经理：杨真
成 立 日：2019-12-03
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0054
    1.1408
    0.03%
    07-11
    1.0051
    1.1405
    0.02%
    07-10
    1.0049
    1.1403
    0.02%
    07-09
    1.0133
    1.1401
    0.03%
    07-08
    1.0130
    1.1398
    -0.04%
    07-05
    1.0134
    1.1402
    -0.03%
    07-04
    1.0137
    1.1405
    0.00%
    07-03
    1.0137
    1.1405
    0.04%
    07-02
    1.0133
    1.1401
    0.04%
    07-01
    1.0129
    1.1397
    -0.03%
    06-30
    1.0132
    1.1400
    0.01%
  • 易方达中债1-3年政金债C成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-07-10
    每份派现金0.0086元
    2024-04-11
    每份派现金0.0100元
    2024-01-11
    每份派现金0.0033元
    2023-10-12
    每份派现金0.0065元
    2023-07-12
    每份派现金0.0110元
    2023-04-10
    每份派现金0.0040元
    2023-01-10
    每份派现金0.0040元
    2022-10-13
    每份派现金0.0080元
    2022-07-06
    每份派现金0.0080元
    2022-04-12
    每份派现金0.0090元
    2022-01-12
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    0.73%
    2.09%
    2.08%
    3.06%
    5.93%
    9.25%
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    2.40%
    2.41%
    3.56%
    6.67%
    11.16%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    0.00%
    0.18%
    0.34%
    0.86%
    0.52%
    0.70%
    1.16%
    1.76%
    同类排名
    168 | 495
    283 | 476
    293 | 447
    253 | 407
    250 | 404
    246 | 346
    200 | 284
    160 | 209
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
04-10 00:04
460
0
04-08 15:03
471
0
03-29 00:23
456
0
02-08 08:05
670
0
02-05 00:13
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01-11 00:05
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