行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：2.78%
近1年：2.35%

单位净值(2024-07-26)

1.1367-0.59%
近3月：3.01%
近3年：0.42%

累计净值

1.6667
近6月：6.70%
成立来：74.92%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.45亿元（2024-06-30）
基金经理：艾小军
成 立 日：2011-03-31
管 理 人：国泰基金
跟踪标的：上证180金融股指数 | 年化跟踪误差：1.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.13%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1367
    1.6667
    -0.59%
    07-25
    1.1435
    1.6735
    -0.33%
    07-24
    1.1473
    1.6773
    -0.37%
    07-23
    1.1516
    1.6816
    -0.17%
    07-22
    1.1536
    1.6836
    -0.63%
    07-19
    1.1609
    1.6909
    0.44%
    07-18
    1.1558
    1.6858
    0.20%
    07-17
    1.1535
    1.6835
    1.04%
    07-16
    1.1416
    1.6716
    -0.24%
    07-15
    1.1443
    1.6743
    0.55%
    07-12
    1.1380
    1.6680
    1.53%
  • 国泰上证180金融ETF联接A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2019-06-26
    每份派现金0.0600元
    2018-12-24
    每份派现金0.1800元
    2018-09-10
    每份派现金0.1300元
    2018-06-25
    每份派现金0.1600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2022-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.08%
    2.78%
    3.01%
    6.70%
    10.55%
    2.35%
    11.85%
    0.42%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -2.81%
    -0.48%
    -0.65%
    3.24%
    7.27%
    -1.59%
    3.43%
    -11.20%
    同类排名
    670 | 3044
    85 | 2994
    194 | 2864
    439 | 2667
    135 | 2620
    137 | 2352
    106 | 1925
    142 | 1348
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.03%
    2023-06-30
    66.75%
    2022-12-31
    40.23%
    2022-06-30
    69.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪上证180金融指数的被动式指数基金。
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