行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.0501--
近1月：0.46%
近1年：4.79%
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累计净值

1.3636
近3月：0.84%
近3年：17.34%

近6月：1.97%
成立来：40.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.03亿元（2024-06-30）
基金经理：郭晓晖等
成 立 日：2018-01-23
管 理 人：诺安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-26～10-11/2024-09-26～10-11详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0501
    1.3636
    --
    07-19
    1.0486
    1.3621
    --
    07-12
    1.0477
    1.3612
    --
    07-05
    1.0470
    1.3605
    --
    06-30
    1.0467
    1.3602
    0.02%
    06-28
    1.0465
    1.3600
    --
    06-25
    1.0453
    1.3588
    0.00%
    06-24
    1.0453
    1.3588
    0.02%
    06-21
    1.0451
    1.3586
    -0.03%
    06-20
    1.0454
    1.3589
    0.03%
    06-19
    1.0451
    1.3586
    0.03%
  • 诺安圆鼎定开债成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-01-17
    每份派现金0.0518元
    2023-11-22
    每份派现金0.0539元
    2022-12-14
    每份派现金0.0540元
    2021-07-23
    每份派现金0.0170元
    2020-12-23
    每份派现金0.0550元
    2019-10-14
    每份派现金0.0818元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.46%
    0.84%
    1.97%
    2.31%
    4.79%
    9.92%
    17.34%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2373 | 3376
    1085 | 3348
    2435 | 3248
    2213 | 3073
    2113 | 3053
    598 | 2788
    127 | 2419
    67 | 2112
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-06 09:05
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06-25 09:21
184
1
06-14 17:44
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06-13 09:05
102
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06-12 09:05
71
0
06-12 09:05
91
0
06-12 09:05
90
0
04-22 09:22
113
0
03-29 09:54
114
0
03-12 09:05
117
0
03-11 09:05
134
0
03-06 17:35
151
0
02-22 09:05
206
0
02-19 16:42
211
1
02-19 14:15
219
0
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诺安基金

管理规模：1899.43亿旗下基金：104只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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