历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-25 |
1.1714 |
4.2789 |
2024-06-24 |
1.1754 |
4.2829 |
2024-06-21 |
1.1831 |
4.2906 |
2024-06-20 |
1.1849 |
4.2924 |
2024-06-19 |
1.1912 |
4.2987 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4957 |
0.96% |
|
0.4629 |
0.94% |
|
0.8050 |
0.49% |
|
0.8355 |
0.35% |
|
0.8221 |
0.34% |
|
1.0377 |
0.33% |
|
0.5806 |
0.31% |
|
0.5413 |
0.30% |
|
0.5665 |
0.28% |
|
0.9650 |
0.26% |
截止: 2024-06-25 查看旗下全部基金
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