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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
0.8505
0.8505
2024-07-25
0.8377
0.8377
2024-07-24
0.8475
0.8475
2024-07-23
0.8530
0.8530
2024-07-22
0.8745
0.8745
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.76%
1.40%
2
9.32%
-2.68%
3
9.29%
1.20%
4
8.46%
2.71%
5
7.37%
0.04%
6
7.24%
2.92%
7
6.62%
-0.96%
8
6.25%
-4.56%
9
5.23%
2.07%
10
4.91%
3.45%
持仓截止日期:2024-06-30

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1.81%
0.8542
1.75%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4452
2.0660%
0.3806
1.8240%
截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
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评级(三年)
暂无评级
★★★
2024-06-30
暂无评级
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2390望而止步基海寻基05-24 10:45
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