华泰紫金智和利率债吧019805.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-30 |
1.0269 |
1.0269 |
2024-07-29 |
1.0263 |
1.0263 |
2024-07-26 |
1.0258 |
1.0258 |
2024-07-25 |
1.0257 |
1.0257 |
2024-07-24 |
1.0254 |
1.0254 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9569 |
0.55% |
|
0.9571 |
0.54% |
|
0.8040 |
0.06% |
|
1.0269 |
0.06% |
|
0.8003 |
0.05% |
|
1.1167 |
0.04% |
|
1.0178 |
0.04% |
|
1.0310 |
0.04% |
|
1.0310 |
0.04% |
|
1.1322 |
0.04% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4844 |
1.7300% |
|
0.4824 |
1.7020% |
|
0.4824 |
1.7020% |
|
0.4822 |
1.7020% |
|
0.4188 |
1.4870% |
|
0.4178 |
1.4850% |
|
0.4147 |
1.4550% |
|
0.2344 |
0.8850% |
截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金
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