民生加银39个月定期纯债吧008693.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-16 |
1.0155 |
1.1262 |
2024-07-15 |
1.0155 |
1.1262 |
2024-07-12 |
1.0153 |
1.1260 |
2024-07-11 |
1.0152 |
1.1259 |
2024-07-10 |
1.0151 |
1.1258 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3217 |
4.56% |
|
1.3472 |
4.56% |
|
0.4863 |
4.51% |
|
0.6126 |
1.91% |
|
0.5577 |
1.84% |
|
0.6523 |
1.84% |
|
0.5668 |
1.83% |
|
0.6623 |
1.83% |
|
0.6073 |
1.76% |
|
3.2050 |
1.75% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4014 |
1.6990% |
|
0.4014 |
1.6990% |
|
0.4378 |
1.6170% |
|
0.5673 |
1.6050% |
|
0.5673 |
1.6050% |
|
0.4128 |
1.5250% |
|
0.3355 |
1.4560% |
|
0.3341 |
1.4530% |
|
0.5181 |
1.4260% |
|
0.3720 |
1.3730% |
截止: 2024-07-16 查看旗下全部基金
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