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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-16 |
1.5348 |
2.1848 |
2024-07-15 |
1.5232 |
2.1732 |
2024-07-12 |
1.5276 |
2.1776 |
2024-07-11 |
1.5368 |
2.1868 |
2024-07-10 |
1.5178 |
2.1678 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0070 |
1.26% |
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1.0116 |
1.07% |
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1.0743 |
1.07% |
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0.8327 |
0.86% |
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0.8276 |
0.85% |
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1.8698 |
0.79% |
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1.9140 |
0.78% |
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1.8023 |
0.78% |
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1.9141 |
0.78% |
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1.5348 |
0.76% |
截止: 2024-07-16 查看旗下全部基金