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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.1392 |
1.1392 |
2024-07-26 |
1.1160 |
1.1160 |
2024-07-25 |
1.0976 |
1.0976 |
2024-07-24 |
1.1452 |
1.1452 |
2024-07-23 |
1.1530 |
1.1530 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1392 |
2.08% |
|
1.1162 |
2.07% |
|
0.4289 |
0.28% |
|
0.4265 |
0.28% |
|
0.4111 |
0.27% |
|
0.6881 |
0.12% |
|
0.7107 |
0.11% |
|
0.6043 |
0.00% |
|
0.5897 |
0.00% |
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0.7297 |
-0.21% |
基金简称
每万份收益
7日年化
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