国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
国富中小盘股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-混合偏股 |
07-31 |
3.1239 |
3.1239 |
3.23% |
13.87% |
25.60% |
9.50 |
限大额 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-31 |
3.0095 |
3.0095 |
3.26% |
13.40% |
25.47% |
0.48 |
限大额 |
- |
||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0852 |
1.5589 |
0.10% |
3.54% |
5.98% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.0812 |
1.5205 |
0.09% |
3.43% |
5.76% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
08-01 |
0.8209 |
1.7503 |
0.11% |
2.84% |
4.29% |
10.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
08-01 |
1.0210 |
1.3872 |
0.11% |
2.66% |
4.13% |
1.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0168 |
1.1410 |
- |
1.95% |
3.93% |
81.92 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.5930 |
1.7100 |
0.06% |
4.39% |
3.58% |
2.24 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.5670 |
1.6740 |
0.13% |
4.26% |
3.36% |
2.12 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
2.0372 |
2.3069 |
0.11% |
4.25% |
3.02% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
2.0271 |
2.0271 |
0.11% |
4.10% |
2.72% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合债 |
07-31 |
0.9670 |
1.0390 |
0.26% |
1.47% |
2.61% |
0.42 |
限大额 |
|||||
QDII-混合债 |
07-31 |
0.1355 |
0.1463 |
0.22% |
1.04% |
2.57% |
0.42 |
限大额 |
- |
||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.2060 |
1.5629 |
0.10% |
1.81% |
0.76% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.1861 |
1.5180 |
0.09% |
1.65% |
0.46% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0576 |
1.9125 |
0.06% |
3.87% |
0.30% |
1.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
08-01 |
1.0119 |
1.0119 |
0.06% |
5.25% |
0.23% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0533 |
1.8314 |
0.06% |
3.73% |
0.02% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
08-01 |
1.0046 |
1.0046 |
0.05% |
5.09% |
-0.07% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.1070 |
1.1658 |
-0.04% |
6.00% |
-0.23% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.0961 |
1.1526 |
-0.04% |
5.90% |
-0.44% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.2410 |
1.4850 |
-0.08% |
2.31% |
-0.69% |
65.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
08-01 |
1.0774 |
1.3508 |
0.01% |
3.87% |
-0.80% |
0.08 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.2180 |
1.4360 |
-0.08% |
2.10% |
-1.03% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.54% |
16.55% |
-1.35% |
13.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
08-01 |
1.0568 |
1.3076 |
0.01% |
3.55% |
-1.41% |
0.05 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.3669 |
1.3669 |
-1.14% |
13.23% |
-2.11% |
13.40 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-30 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.26% |
-0.22% |
-3.87% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.26% |
9.61% |
-4.46% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.25% |
9.45% |
-4.79% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.60% |
14.13% |
-4.91% |
11.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.59% |
14.08% |
-5.01% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.18% |
11.19% |
-6.87% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.19% |
10.85% |
-7.43% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.16% |
9.90% |
-7.84% |
2.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.20% |
8.88% |
-7.90% |
3.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.21% |
8.61% |
-8.37% |
2.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.17% |
9.46% |
-8.58% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.6113 |
2.9709 |
-0.21% |
8.64% |
-9.05% |
41.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.21% |
8.43% |
-9.41% |
3.92 |
开放申购 |
|||||
QDII-普通股票 |
07-31 |
1.2070 |
1.3740 |
1.77% |
7.48% |
-9.52% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.06% |
8.67% |
-10.90% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.07% |
8.40% |
-11.34% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
08-01 |
1.3149 |
1.6580 |
-0.64% |
4.66% |
-11.45% |
3.97 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-30 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.52% |
-1.41% |
-11.78% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-30 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.54% |
-1.58% |
-12.09% |
1.79 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-31 |
1.8070 |
1.8070 |
2.26% |
7.82% |
-12.15% |
18.11 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-31 |
0.2533 |
0.2533 |
2.30% |
7.38% |
-12.20% |
18.11 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.9879 |
3.9781 |
-1.18% |
4.30% |
-12.82% |
23.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.9839 |
0.9839 |
-1.18% |
4.09% |
-13.16% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
08-01 |
0.9760 |
1.0990 |
-0.61% |
6.67% |
-13.93% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
08-01 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.28% |
15.43% |
-14.07% |
11.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.2515 |
2.0209 |
-0.60% |
8.39% |
-14.15% |
16.27 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
08-01 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.28% |
15.25% |
-14.38% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
08-01 |
1.2463 |
1.5594 |
-0.61% |
8.18% |
-14.50% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.6156 |
0.6156 |
0.20% |
12.44% |
-16.15% |
13.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
08-01 |
1.0826 |
3.8384 |
-0.94% |
2.22% |
-16.42% |
9.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.6118 |
0.6118 |
0.20% |
12.15% |
-16.53% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
08-01 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.94% |
2.02% |
-16.75% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
08-01 |
2.1253 |
3.1397 |
-1.37% |
3.39% |
-17.92% |
29.83 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
08-01 |
2.1142 |
2.1142 |
-1.38% |
3.18% |
-18.25% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.2347 |
1.4147 |
-0.96% |
10.42% |
-19.33% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7346 |
0.8800 |
-0.94% |
6.28% |
-20.64% |
1.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7265 |
0.8672 |
-0.95% |
6.07% |
-20.96% |
0.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.94% |
5.32% |
-22.53% |
3.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.94% |
5.25% |
-22.61% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
08-01 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.81% |
9.35% |
-24.68% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
2.1293 |
2.1293 |
-1.23% |
0.51% |
-24.68% |
0.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
2.1187 |
2.1187 |
-1.24% |
0.31% |
-24.98% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8330 |
2.7110 |
-1.30% |
-0.60% |
-27.50% |
13.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.0430 |
1.8420 |
-1.42% |
-0.86% |
-27.67% |
0.03 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
08-01 |
1.0280 |
1.0280 |
0.05% |
4.03% |
- |
0.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
08-01 |
1.0314 |
1.0314 |
0.04% |
4.23% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-30 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.42% |
-0.95% |
- |
0.27 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-30 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.26% |
-0.04% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
08-01 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.73% |
- |
- |
0.12 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
08-01 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.74% |
- |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
08-01 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.64% |
4.42% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0075 |
1.0075 |
0.08% |
- |
- |
1.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0066 |
1.0066 |
0.08% |
- |
- |
3.28 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
08-01 |
1.0069 |
1.0069 |
0.03% |
- |
- |
79.90 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
08-01 |
1.0067 |
1.0067 |
0.03% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
1.3667 |
1.3667 |
-1.15% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-31 |
3.1239 |
3.1239 |
3.23% |
- |
- |
- |
限大额 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-31 |
3.0072 |
3.0072 |
3.25% |
- |
- |
- |
限大额 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
08-01 |
0.3720 |
1.3600% |
1.50% |
1.45% |
0.45% |
6.61 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
08-01 |
0.3066 |
1.1170% |
1.25% |
1.20% |
0.39% |
66.97 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
08-01 |
0.4368 |
1.8070% |
1.83% |
1.72% |
0.47% |
214.34 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
08-01 |
0.3523 |
1.3540% |
- |
- |
- |
- |
限大额 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.33% |
5,736.82 |
96,550.62 |
||||||
2 |
1.25% |
2,320.35 |
91,004.27 |
||||||
3 |
1.12% |
9,996.88 |
81,774.48 |
||||||
4 |
0.85% |
181.42 |
61,661.40 |
||||||
5 |
0.77% |
7,396.58 |
55,992.07 |
||||||
6 |
0.54% |
1,914.30 |
39,136.07 |
||||||
7 |
0.51% |
4,184.57 |
37,117.16 |
||||||
8 |
0.49% |
7,018.19 |
35,582.21 |
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9 |
0.47% |
1,002.46 |
34,274.25 |
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10 |
0.39% |
724.75 |
28,490.00 |
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