南华基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-04 |
1.0688 |
1.0826 |
0.00% |
2.08% |
4.21% |
15.99 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0296 |
1.2222 |
-0.01% |
2.54% |
4.16% |
19.84 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0426 |
1.2246 |
-0.01% |
2.58% |
4.13% |
7.06 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0262 |
1.0412 |
-0.01% |
2.78% |
4.03% |
10.24 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-04 |
1.0510 |
1.5110 |
0.01% |
2.17% |
3.69% |
4.66 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-04 |
1.0351 |
1.4081 |
-0.10% |
2.84% |
3.68% |
17.33 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-04 |
1.0328 |
1.3628 |
-0.10% |
2.77% |
3.49% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-04 |
1.0460 |
1.5060 |
0.01% |
1.98% |
3.34% |
2.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.01% |
2.09% |
3.05% |
8.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0257 |
1.1037 |
0.00% |
1.26% |
2.86% |
26.72 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0670 |
1.0670 |
0.00% |
2.00% |
2.84% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0179 |
1.0959 |
0.01% |
1.24% |
2.71% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.3141 |
2.5532 |
-0.02% |
1.43% |
2.24% |
32.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.3275 |
2.5803 |
-0.01% |
1.33% |
2.04% |
36.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-04 |
0.9515 |
1.0515 |
-0.41% |
-0.51% |
-4.39% |
10.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-04 |
0.9376 |
1.0376 |
-0.41% |
-0.35% |
-4.43% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
1.0413 |
1.0413 |
-2.79% |
-13.43% |
-7.31% |
2.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
1.0613 |
1.0613 |
-2.80% |
-13.70% |
-7.87% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
1.0482 |
1.0482 |
-2.37% |
-17.38% |
-16.00% |
3.13 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.98% |
-10.11% |
-28.06% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.98% |
-10.29% |
-28.35% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
1.0976 |
1.2764 |
-0.97% |
-9.92% |
-28.69% |
2.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
1.0483 |
1.2199 |
-0.96% |
-10.09% |
-28.98% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
1.0048 |
1.0048 |
-2.44% |
- |
- |
3.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
1.0071 |
1.0071 |
-2.43% |
- |
- |
0.82 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0089 |
1.0089 |
0.00% |
- |
- |
0.25 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0093 |
1.0093 |
0.00% |
- |
- |
2.37 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-04 |
1.0050 |
1.0050 |
0.00% |
- |
- |
8.44 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
1.0474 |
1.0474 |
-2.38% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.11% |
69.67 |
2,184.85 |
||||||
2 |
0.09% |
131.77 |
1,848.73 |
||||||
3 |
0.07% |
14.13 |
1,355.81 |
||||||
4 |
0.06% |
66.76 |
1,235.14 |
||||||
5 |
0.06% |
9.43 |
1,174.13 |
||||||
6 |
0.05% |
52.45 |
1,028.02 |
||||||
7 |
0.05% |
55.77 |
1,024.49 |
||||||
8 |
0.05% |
37.57 |
992.96 |
||||||
9 |
0.04% |
88.99 |
854.30 |
||||||
10 |
0.04% |
50.96 |
840.33 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
39 |
0 |
2024-07-05 |
||
44 |
0 |
2024-07-05 |
||
59 |
0 |
2024-07-04 |
||
277 |
0 |
2024-07-03 |
||
175 |
0 |
2024-07-03 |
||
126 |
0 |
2024-07-02 |
||
154 |
0 |
2024-07-01 |
||
299 |
0 |
2024-06-28 |
||
382 |
0 |
2024-06-28 |
||
352 |
0 |
2024-06-26 |
||
372 |
0 |
2024-06-26 |
||
499 |
0 |
2024-06-26 |
||
363 |
0 |
2024-06-25 |
||
386 |
0 |
2024-06-25 |
||
537 |
0 |
2024-06-24 |
||
304 |
0 |
2024-06-24 |
||
400 |
0 |
2024-06-24 |
||
413 |
0 |
2024-06-24 |
||
520 |
0 |
2024-06-22 |
||
509 |
0 |
2024-06-22 |
||
592 |
0 |
2024-06-22 |
||
465 |
0 |
2024-06-21 |
||
358 |
0 |
2024-06-21 |
||
450 |
0 |
2024-06-20 |
||
427 |
0 |
2024-06-20 |
||
485 |
0 |
2024-06-20 |
||
563 |
0 |
2024-06-20 |
||
268 |
0 |
2024-06-19 |
||
572 |
0 |
2024-06-18 |
||
249 |
0 |
2024-06-18 |
||
247 |
0 |
2024-06-18 |
||
234 |
0 |
2024-06-18 |
||
466 |
0 |
2024-06-15 |
||
552 |
0 |
2024-06-15 |
||
518 |
0 |
2024-06-15 |
||
696 |
0 |
2024-06-15 |
||
488 |
0 |
2024-06-15 |
||
613 |
0 |
2024-06-15 |
||
481 |
0 |
2024-06-14 |
||
497 |
0 |
2024-06-14 |
||
733 |
0 |
2024-06-14 |
||
282 |
0 |
2024-06-14 |
||
294 |
2 |
2024-06-13 |
||
253 |
0 |
2024-06-13 |
||
244 |
0 |
2024-06-13 |
||
250 |
0 |
2024-06-13 |
||
228 |
0 |
2024-06-13 |
||
211 |
0 |
2024-06-13 |
||
252 |
0 |
2024-06-12 |
||
410 |
0 |
2024-06-08 |
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