新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0240 |
1.0240 |
0.04% |
3.08% |
4.71% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0187 |
1.0187 |
0.04% |
2.95% |
4.46% |
1.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.26% |
-0.15% |
-15.47% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.26% |
-0.40% |
-15.90% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.58% |
6.50% |
-16.47% |
1.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.58% |
6.19% |
-16.97% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.4493 |
0.4493 |
0.27% |
-1.64% |
-26.64% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.4444 |
0.4444 |
0.27% |
-1.83% |
-26.94% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.07% |
-4.68% |
-31.53% |
9.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.4412 |
0.4412 |
-0.05% |
-4.93% |
-31.93% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
08-01 |
1.0240 |
1.0240 |
0.04% |
- |
- |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8446 |
0.8446 |
0.25% |
-1.25% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
08-01 |
0.8492 |
0.8492 |
0.24% |
-0.96% |
- |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
08-01 |
1.0030 |
1.0030 |
0.01% |
0.29% |
- |
0.62 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.3191 |
1.3491 |
0.06% |
- |
- |
3.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
08-01 |
1.3446 |
1.3746 |
0.06% |
- |
- |
1.19 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
2.00% |
211.00 |
4,313.69 |
||||||
2 |
1.47% |
45.00 |
3,162.44 |
||||||
3 |
1.17% |
73.83 |
2,524.25 |
||||||
4 |
0.93% |
114.69 |
2,015.12 |
||||||
5 |
0.87% |
10.37 |
1,866.19 |
||||||
6 |
0.79% |
12.00 |
1,695.12 |
||||||
7 |
0.77% |
66.47 |
1,659.09 |
||||||
8 |
0.72% |
100.00 |
1,562.51 |
||||||
9 |
0.67% |
44.00 |
1,443.68 |
||||||
10 |
0.64% |
31.07 |
1,378.58 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
51 |
0 |
2024-08-01 |
||
72 |
2 |
2024-08-01 |
||
93 |
3 |
2024-08-01 |
||
101 |
2 |
2024-08-01 |
||
65 |
0 |
2024-07-31 |
||
109 |
6 |
2024-07-31 |
||
51 |
0 |
2024-07-31 |
||
91 |
1 |
2024-07-31 |
||
61 |
0 |
2024-07-31 |
||
90 |
0 |
2024-07-31 |
||
66 |
0 |
2024-07-30 |
||
94 |
0 |
2024-07-30 |
||
90 |
1 |
2024-07-30 |
||
345 |
3 |
2024-07-29 |
||
224 |
1 |
2024-07-29 |
||
261 |
1 |
2024-07-28 |
||
255 |
4 |
2024-07-26 |
||
174 |
2 |
2024-07-26 |
||
110 |
0 |
2024-07-25 |
||
110 |
0 |
2024-07-25 |
||
181 |
1 |
2024-07-24 |
||
105 |
0 |
2024-07-24 |
||
169 |
0 |
2024-07-24 |
||
193 |
0 |
2024-07-24 |
||
173 |
0 |
2024-07-24 |
||
168 |
0 |
2024-07-24 |
||
162 |
0 |
2024-07-24 |
||
140 |
0 |
2024-07-24 |
||
189 |
1 |
2024-07-23 |
||
115 |
1 |
2024-07-23 |
||
123 |
0 |
2024-07-23 |
||
119 |
0 |
2024-07-23 |
||
132 |
0 |
2024-07-22 |
||
165 |
2 |
2024-07-22 |
||
151 |
0 |
2024-07-22 |
||
130 |
1 |
2024-07-22 |
||
120 |
0 |
2024-07-22 |
||
113 |
0 |
2024-07-19 |
||
125 |
0 |
2024-07-19 |
||
116 |
0 |
2024-07-19 |
||
150 |
1 |
2024-07-19 |
||
118 |
0 |
2024-07-19 |
||
108 |
0 |
2024-07-19 |
||
109 |
0 |
2024-07-19 |
||
157 |
2 |
2024-07-19 |
||
173 |
0 |
2024-07-19 |
||
139 |
0 |
2024-07-19 |
||
214 |
0 |
2024-07-19 |
||
143 |
0 |
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||
202 |
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