长江证券(上海)资产管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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- 天相评级:
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- 公司性质:
新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.10% |
2.20% |
16.74% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0529 |
1.3109 |
0.02% |
3.87% |
7.20% |
10.13 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0454 |
1.3081 |
- |
3.71% |
6.75% |
6.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0310 |
1.2550 |
0.02% |
2.94% |
5.79% |
12.81 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0762 |
1.0762 |
0.00% |
2.98% |
4.42% |
1.52 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0448 |
1.2588 |
0.01% |
2.72% |
4.27% |
15.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.01% |
2.87% |
4.21% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.1181 |
1.1681 |
- |
2.03% |
3.04% |
4.98 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0664 |
1.0664 |
0.00% |
1.99% |
2.90% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0627 |
1.0627 |
0.00% |
1.89% |
2.70% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0104 |
1.0854 |
0.01% |
1.00% |
2.08% |
41.96 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0093 |
1.0743 |
0.00% |
0.83% |
1.76% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.1431 |
1.1431 |
0.06% |
3.65% |
1.75% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0747 |
2.1819 |
-0.09% |
2.35% |
1.55% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0701 |
1.6694 |
-0.08% |
2.53% |
1.44% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.1252 |
1.1252 |
0.05% |
3.44% |
1.34% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.08% |
2.46% |
0.95% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.2398 |
1.2888 |
0.01% |
1.85% |
-1.20% |
2.04 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-09 |
0.9848 |
0.9848 |
0.43% |
1.59% |
-1.77% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-09 |
0.9747 |
0.9747 |
0.42% |
1.38% |
-2.17% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9853 |
0.9853 |
0.01% |
-1.07% |
-3.33% |
5.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9791 |
0.9791 |
0.00% |
-1.28% |
-3.72% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9124 |
0.9124 |
0.20% |
2.22% |
-4.43% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9096 |
0.9096 |
2.66% |
22.41% |
-4.69% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9018 |
0.9018 |
0.20% |
2.01% |
-4.81% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.23% |
0.89% |
-4.99% |
2.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9015 |
0.9015 |
2.66% |
22.17% |
-5.08% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.74% |
7.87% |
-5.13% |
1.59 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.22% |
0.70% |
-5.37% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.75% |
7.65% |
-5.51% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.48% |
9.99% |
-7.15% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.47% |
9.74% |
-7.54% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9232 |
0.9232 |
0.51% |
1.00% |
-7.66% |
2.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9139 |
0.9139 |
0.51% |
0.78% |
-8.03% |
1.78 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-09 |
1.3090 |
1.6140 |
1.10% |
-0.37% |
-11.85% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-09 |
1.2968 |
1.2968 |
1.11% |
-0.58% |
-12.21% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.5833 |
0.5833 |
0.19% |
-1.10% |
-14.43% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.5715 |
0.5715 |
0.19% |
-1.36% |
-14.92% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.39% |
-7.79% |
-16.80% |
1.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7575 |
0.7575 |
0.08% |
-1.20% |
-16.91% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.39% |
-7.98% |
-17.14% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7461 |
0.7461 |
0.08% |
-1.48% |
-17.32% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0186 |
1.0186 |
2.07% |
7.44% |
-20.35% |
1.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0055 |
1.0055 |
2.07% |
7.23% |
-20.68% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5437 |
0.5437 |
-2.34% |
-12.26% |
-33.01% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5402 |
0.5402 |
-2.33% |
-12.43% |
-33.28% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.03% |
-1.49% |
- |
4.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.03% |
-1.78% |
- |
0.86 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0486 |
1.0486 |
- |
4.53% |
- |
1.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0486 |
1.0486 |
- |
4.53% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9700 |
0.9700 |
0.45% |
-0.76% |
- |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9668 |
0.9668 |
0.46% |
-0.94% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.95% |
-0.58% |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.96% |
-0.78% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0256 |
1.0306 |
0.00% |
2.80% |
- |
2.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0242 |
1.0292 |
0.00% |
2.66% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.1174 |
1.1174 |
- |
- |
- |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0047 |
1.0047 |
0.01% |
- |
- |
3.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0051 |
1.0051 |
0.00% |
- |
- |
6.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9953 |
0.9953 |
- |
- |
- |
0.19 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9955 |
0.9955 |
- |
- |
- |
0.27 |
封闭期 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3806 |
1.4180% |
1.60% |
1.50% |
0.37% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4462 |
1.6480% |
1.83% |
1.73% |
0.43% |
11.72 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3120 |
1.1590% |
1.34% |
1.25% |
0.31% |
51.50 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.2337 |
0.8550% |
1.19% |
1.03% |
0.24% |
20.68 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.13% |
133.66 |
2,887.06 |
||||||
2 |
0.13% |
345.00 |
2,725.52 |
||||||
3 |
0.10% |
64.90 |
2,087.06 |
||||||
4 |
0.09% |
70.42 |
1,964.72 |
||||||
5 |
0.09% |
450.99 |
1,831.02 |
||||||
6 |
0.09% |
16.09 |
1,829.72 |
||||||
7 |
0.07% |
38.00 |
1,527.98 |
||||||
8 |
0.07% |
40.32 |
1,509.11 |
||||||
9 |
0.07% |
14.06 |
1,487.88 |
||||||
10 |
0.07% |
309.36 |
1,444.71 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
53 |
0 |
2024-07-10 |
||
52 |
0 |
2024-07-10 |
||
55 |
0 |
2024-07-09 |
||
79 |
0 |
2024-07-09 |
||
76 |
0 |
2024-07-09 |
||
139 |
0 |
2024-07-06 |
||
174 |
0 |
2024-07-04 |
||
208 |
0 |
2024-07-02 |
||
166 |
0 |
2024-07-02 |
||
224 |
0 |
2024-07-01 |
||
279 |
0 |
2024-06-28 |
||
236 |
0 |
2024-06-28 |
||
267 |
0 |
2024-06-28 |
||
490 |
0 |
2024-06-28 |
||
258 |
0 |
2024-06-28 |
||
217 |
0 |
2024-06-28 |
||
215 |
0 |
2024-06-28 |
||
221 |
0 |
2024-06-28 |
||
220 |
0 |
2024-06-28 |
||
218 |
0 |
2024-06-28 |
||
408 |
0 |
2024-06-28 |
||
220 |
0 |
2024-06-28 |
||
338 |
0 |
2024-06-28 |
||
233 |
0 |
2024-06-28 |
||
331 |
0 |
2024-06-28 |
||
233 |
0 |
2024-06-28 |
||
155 |
0 |
2024-06-28 |
||
128 |
0 |
2024-06-28 |
||
136 |
0 |
2024-06-28 |
||
107 |
0 |
2024-06-28 |
||
145 |
0 |
2024-06-28 |
||
197 |
0 |
2024-06-28 |
||
77 |
0 |
2024-06-28 |
||
87 |
0 |
2024-06-28 |
||
133 |
0 |
2024-06-28 |
||
75 |
0 |
2024-06-28 |
||
75 |
0 |
2024-06-28 |
||
72 |
0 |
2024-06-28 |
||
93 |
0 |
2024-06-28 |
||
80 |
0 |
2024-06-28 |
||
71 |
0 |
2024-06-28 |
||
81 |
0 |
2024-06-28 |
||
177 |
0 |
2024-06-28 |
||
146 |
0 |
2024-06-28 |
||
72 |
0 |
2024-06-28 |
||
73 |
0 |
2024-06-28 |
||
66 |
0 |
2024-06-28 |
||
210 |
0 |
2024-06-28 |
||
149 |
0 |
2024-06-28 |
||
216 |
0 |
2024-06-28 |
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