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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-11,484,242.20 |
-3,319,101.62 |
-21,287,854.31 |
-9,542,301.33 |
本期利润 |
-25,711,246.70 |
-6,932,891.58 |
-76,405,826.63 |
-40,874,788.41 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.06 |
-0.55 |
-0.27 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.59% |
-3.41% |
-30.33% |
-14.80% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.14% |
-3.48% |
-23.78% |
-11.36% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
48,227,017.88 |
71,250,011.32 |
83,189,432.44 |
127,384,303.27 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.59 |
0.65 |
0.92 |
期末基金资产净值 |
159,239,283.44 |
191,227,142.44 |
210,892,428.66 |
265,786,530.23 |
期末基金份额净值 |
1.43 |
1.59 |
1.65 |
1.92 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
43.44% |
59.39% |
65.14% |
92.04% |
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