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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-267,977,052.81 |
-110,076,491.35 |
-319,482,606.19 |
-121,694,622.83 |
本期利润 |
-256,308,761.32 |
-64,883,212.58 |
-426,253,749.10 |
-94,319,632.82 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.06 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.69% |
-3.27% |
-19.37% |
-4.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
-3.35% |
-16.70% |
-2.81% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
272,825,512.16 |
473,278,294.63 |
548,860,067.10 |
887,551,601.53 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.34 |
0.38 |
0.61 |
期末基金资产净值 |
1,642,460,737.14 |
1,876,782,879.48 |
1,979,527,567.87 |
2,332,309,143.91 |
期末基金份额净值 |
1.20 |
1.34 |
1.38 |
1.61 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
480.34% |
547.12% |
569.57% |
681.22% |
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