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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-750,479,549.84 |
-271,026,304.75 |
-2,969,671,441.56 |
-1,667,417,458.73 |
本期利润 |
-1,012,012,969.02 |
348,618,121.29 |
-3,751,952,458.51 |
-2,435,769,231.10 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.09 |
-0.91 |
-0.60 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.68% |
2.51% |
-26.44% |
-16.90% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
2.32% |
-21.18% |
-13.30% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,100,085,466.51 |
1,542,911,777.80 |
1,965,054,911.35 |
3,118,228,017.89 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.40 |
0.47 |
0.78 |
期末基金资产净值 |
12,279,084,011.28 |
13,292,891,999.99 |
14,105,972,236.41 |
14,809,651,805.92 |
期末基金份额净值 |
3.09 |
3.44 |
3.36 |
3.70 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
209.00% |
243.90% |
236.10% |
269.70% |
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