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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-277,201,096.81 |
-61,922,680.56 |
-61,602,287.16 |
-72,714,518.93 |
本期利润 |
-374,627,178.10 |
-244,074,432.63 |
-120,173,293.95 |
-70,365,391.92 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.59 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.20 |
本期加权平均净值利润率 |
-39.37% |
-18.31% |
-13.83% |
-10.70% |
本期基金份额净值增长率 |
-31.98% |
-16.47% |
-5.85% |
-8.53% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-2,437,058.29 |
258,113,654.72 |
497,676,272.00 |
369,513,443.54 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.44 |
0.64 |
1.03 |
期末基金资产净值 |
327,220,566.08 |
840,357,538.30 |
1,352,171,273.18 |
755,848,637.08 |
期末基金份额净值 |
1.18 |
1.44 |
1.73 |
2.10 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
46.87% |
80.37% |
115.93% |
109.78% |
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