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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
42,001,741.24 |
14,211,539.77 |
34,657,151.77 |
21,237,886.87 |
本期利润 |
103,626,346.08 |
57,556,690.82 |
19,091,289.86 |
-3,755,967.00 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.12 |
0.03 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
13.74% |
8.32% |
2.25% |
-0.36% |
本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
8.87% |
8.98% |
4.36% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
129,550,723.99 |
92,057,705.99 |
70,828,914.85 |
102,324,511.40 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.19 |
0.16 |
0.13 |
期末基金资产净值 |
853,434,505.81 |
729,145,039.34 |
611,442,794.14 |
1,025,039,484.83 |
期末基金份额净值 |
1.63 |
1.53 |
1.41 |
1.35 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
63.14% |
53.13% |
40.66% |
34.70% |
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