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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
4,388,149.46 |
5,075,580.86 |
-3,756,652.85 |
906,539.67 |
本期利润 |
5,226,572.38 |
6,440,990.37 |
-29,013,719.89 |
-16,525,440.30 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
1.51% |
-3.76% |
-1.86% |
本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
1.25% |
-3.18% |
-1.28% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
62,186,445.97 |
159,590,163.72 |
252,384,076.48 |
433,599,969.43 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.96 |
0.94 |
1.08 |
期末基金资产净值 |
126,792,205.37 |
325,369,022.59 |
521,336,580.02 |
834,063,173.66 |
期末基金份额净值 |
1.96 |
1.96 |
1.94 |
2.08 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
133.89% |
133.90% |
131.00% |
135.53% |
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