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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-826,688.77 |
-198,289.89 |
-558,291.03 |
-392,117.36 |
本期利润 |
-6,844,667.09 |
-1,829,772.69 |
-15,878,843.93 |
-9,034,330.69 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.07 |
-0.53 |
-0.26 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.12% |
-4.67% |
-31.66% |
-15.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.82% |
-4.72% |
-26.14% |
-13.39% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
7,133,153.27 |
11,920,469.69 |
13,329,142.30 |
22,608,367.65 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.45 |
0.53 |
0.63 |
期末基金资产净值 |
33,582,815.95 |
38,155,151.61 |
38,651,015.36 |
64,030,735.93 |
期末基金份额净值 |
1.27 |
1.45 |
1.53 |
1.79 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
26.97% |
45.44% |
52.64% |
78.98% |
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