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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
311.23 |
219.49 |
4,003.60 |
1,953.10 |
本期利润 |
286.24 |
192.38 |
2,193.81 |
1,228.65 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
0.96% |
1.67% |
1.30% |
本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
1.29% |
2.29% |
1.37% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
816.34 |
738.12 |
1,650.27 |
8,870.33 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
期末基金资产净值 |
7,570.01 |
7,493.02 |
18,985.62 |
112,760.47 |
期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
13.35% |
11.91% |
10.90% |
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