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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
5,554,502.38 |
2,106,222.51 |
509,543.67 |
283,484.24 |
本期利润 |
6,659,849.11 |
3,820,768.57 |
3,621,872.95 |
1,711,345.22 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
12.60% |
7.90% |
7.90% |
3.63% |
本期基金份额净值增长率 |
14.34% |
8.20% |
8.39% |
4.14% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
4,244,996.16 |
67,424.02 |
-2,097,995.72 |
-2,799,770.15 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.04 |
-0.06 |
期末基金资产净值 |
66,041,214.91 |
45,664,665.89 |
46,691,886.56 |
41,972,694.23 |
期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
0.98 |
0.94 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
11.56% |
5.57% |
-2.43% |
-6.25% |
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