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主要财务指标

  • 按报告期
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  • (单位:元)

    期间数据和指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    本期已实现收益
    -6,097,852.27
    1,583,528.85
    -31,507,097.72
    5,935,182.58
    本期利润
    -18,031,708.75
    9,389,984.66
    -35,194,502.73
    13,904,960.36
    加权平均基金份额本期利润
    -0.09
    0.06
    -0.18
    0.08
    本期加权平均净值利润率
    -6.26%
    4.01%
    -12.10%
    4.99%
    本期基金份额净值增长率
    -2.34%
    4.84%
    -6.74%
    5.40%
    期末数据和指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    期末可供分配利润
    66,295,150.02
    85,416,105.12
    74,022,256.90
    112,668,230.10
    期末可供分配基金份额利润
    0.34
    0.38
    0.37
    0.55
    期末基金资产净值
    273,525,572.55
    338,835,288.33
    281,515,379.49
    330,404,036.91
    期末基金份额净值
    1.39
    1.49
    1.42
    1.61
    累计期末指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    基金份额累计净值增长率
    -5.72%
    1.22%
    -3.46%
    9.11%
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