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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-32,817,437.84 |
2,913,290.57 |
-27,562,831.57 |
-15,896,905.37 |
本期利润 |
-21,790,236.04 |
13,236,584.48 |
-38,650,474.90 |
-25,920,958.18 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.09 |
-0.34 |
-0.23 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
9.69% |
-39.89% |
-26.89% |
本期基金份额净值增长率 |
2.00% |
20.71% |
-29.16% |
-19.84% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-92,322,229.92 |
-53,026,531.11 |
-29,595,666.72 |
-15,695,852.01 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
期末基金资产净值 |
186,525,544.50 |
210,797,358.20 |
91,498,618.85 |
93,000,017.64 |
期末基金份额净值 |
0.79 |
0.94 |
0.78 |
0.88 |
累计期末指标
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
基金份额累计净值增长率
-6.32%
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