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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-316,859.13 |
14,183.36 |
-804,469.19 |
-319,268.44 |
本期利润 |
-211,231.25 |
225,966.44 |
-1,437,532.81 |
-572,411.64 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
-0.08 |
-0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
2.32% |
-8.65% |
-2.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
2.29% |
-8.39% |
-1.31% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-830,517.16 |
-533,345.08 |
-766,367.85 |
-295,561.00 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.02 |
期末基金资产净值 |
7,743,331.97 |
8,781,765.12 |
10,177,517.95 |
16,646,864.80 |
期末基金份额净值 |
0.90 |
0.95 |
0.93 |
1.00 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-9.69% |
-4.87% |
-7.00% |
0.19% |
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