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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
本期已实现收益 |
17,251,003.80 |
13,878,709.36 |
13,647,853.66 |
本期利润 |
18,886,669.84 |
16,226,891.73 |
12,418,666.07 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
0.97% |
0.48% |
本期基金份额净值增长率 |
24.31% |
1.25% |
0.39% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
30,428,435.04 |
13,909,993.14 |
10,400,682.65 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值 |
199,509,748.19 |
1,015,668,168.70 |
2,707,925,823.90 |
期末基金份额净值 |
1.18 |
1.02 |
1.00 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
24.80% |
1.64% |
0.39% |
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