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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
1,244,978.91 |
438,273.46 |
-108,680.51 |
-24,114.64 |
本期利润 |
2,569,483.34 |
674,286.33 |
-112,438.01 |
-307,319.18 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
11.94% |
5.38% |
-1.71% |
-4.57% |
本期基金份额净值增长率 |
13.90% |
7.43% |
-1.31% |
-4.60% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,003,859.00 |
292,220.29 |
-114,859.37 |
-362,795.24 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
期末基金资产净值 |
22,870,663.05 |
18,846,188.86 |
7,283,846.23 |
7,515,830.34 |
期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
0.99 |
0.95 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
12.41% |
6.02% |
-1.31% |
-4.60% |
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