报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
47.95 |
34.20 |
71.33% |
5.70 |
11.89% |
--- |
--- |
2.03 |
4.24% |
2023-06-30 |
22.01 |
15.43 |
70.10% |
2.57 |
11.68% |
--- |
--- |
0.99 |
4.51% |
2022-06-30 |
195.44 |
133.46 |
68.28% |
22.24 |
11.38% |
--- |
--- |
26.27 |
13.44% |
2021-12-31 |
1,386.37 |
896.76 |
64.68% |
149.46 |
10.78% |
124.67 |
8.99% |
191.76 |
13.83% |
2021-06-30 |
734.94 |
493.20 |
67.11% |
82.20 |
11.18% |
44.57 |
6.06% |
104.64 |
14.24% |
2020-12-31 |
960.73 |
623.96 |
64.95% |
103.99 |
10.82% |
168.86 |
17.58% |
46.97 |
4.89% |
2020-06-30 |
302.18 |
216.62 |
71.69% |
36.10 |
11.95% |
40.03 |
13.25% |
1.20 |
0.40% |
2019-12-31 |
436.68 |
237.56 |
54.40% |
39.59 |
9.07% |
142.12 |
32.55% |
0.60 |
0.14% |
2019-06-30 |
154.96 |
68.19 |
44.00% |
11.37 |
7.33% |
67.02 |
43.25% |
0.25 |
0.16% |
2018-12-31 |
292.65 |
196.06 |
66.99% |
32.68 |
11.17% |
49.36 |
16.87% |
1.23 |
0.42% |
2018-06-30 |
139.05 |
95.86 |
68.94% |
15.98 |
11.49% |
21.57 |
15.51% |
0.86 |
0.62% |
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