日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.02 |
0.04 |
1.22 |
1.92 |
5.99% |
2024-03-31 |
0.24 |
0.08 |
1.24 |
1.81 |
14.69% |
2023-12-31 |
0.03 |
0.05 |
1.08 |
1.58 |
-10.15% |
2023-09-30 |
0.04 |
0.09 |
1.11 |
1.76 |
-13.77% |
2023-06-30 |
0.06 |
0.08 |
1.16 |
2.04 |
-7.30% |
2023-03-31 |
0.06 |
0.04 |
1.18 |
2.20 |
5.02% |
2022-12-31 |
0.06 |
0.19 |
1.16 |
2.09 |
-22.23% |
2022-09-30 |
0.30 |
0.20 |
1.29 |
2.69 |
-4.28% |
2022-06-30 |
0.08 |
0.08 |
1.19 |
2.81 |
5.13% |
2022-03-31 |
0.14 |
0.09 |
1.19 |
2.68 |
-16.02% |
2021-12-31 |
0.33 |
0.38 |
1.13 |
3.19 |
3.09% |
2021-09-30 |
0.39 |
0.88 |
1.19 |
3.09 |
-26.60% |
2021-06-30 |
0.25 |
2.63 |
1.67 |
4.21 |
-51.07% |
2021-03-31 |
1.13 |
0.94 |
4.06 |
8.60 |
-11.14% |
2020-12-31 |
2.11 |
1.60 |
3.87 |
9.68 |
38.34% |
2020-09-30 |
3.31 |
0.65 |
3.36 |
7.00 |
471.84% |
2020-06-30 |
0.04 |
0.04 |
0.70 |
1.22 |
38.46% |
2020-03-31 |
0.11 |
0.06 |
0.70 |
0.88 |
8.65% |
2019-12-31 |
0.01 |
0.04 |
0.64 |
0.81 |
3.36% |
2019-09-30 |
0.02 |
0.10 |
0.67 |
0.79 |
-5.57% |
2019-06-30 |
0.01 |
0.16 |
0.76 |
0.83 |
-18.18% |
2019-03-31 |
0.00 |
0.54 |
0.90 |
1.02 |
-25.19% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.67 |
1.44 |
1.36 |
-33.31% |
2018-09-30 |
--- |
--- |
2.11 |
2.04 |
0.05% |
2018-06-30 |
--- |
--- |
2.11 |
2.04 |
-1.94% |
2018-03-31 |
--- |
--- |
2.11 |
2.08 |
-3.20% |
2017-12-31 |
--- |
--- |
2.11 |
2.15 |
1.52% |
2017-10-20 |
--- |
--- |
--- |
2.12 |
-0.19% |
2017-10-16 |
--- |
--- |
2.11 |
2.12 |
0.12% |
2017-10-13 |
--- |
--- |
--- |
2.12 |
0.41% |
2017-09-29 |
--- |
--- |
--- |
2.11 |
0.01% |
2017-09-27 |
--- |
--- |
2.11 |
--- |
--- |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1