日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
2.56 |
0.68 |
4.47 |
4.66 |
75.25% |
2023-12-31 |
0.30 |
0.99 |
2.59 |
2.66 |
-20.55% |
2023-09-30 |
3.65 |
1.19 |
3.28 |
3.35 |
303.80% |
2023-06-30 |
0.82 |
0.62 |
0.82 |
0.83 |
32.83% |
2023-03-31 |
6.07 |
21.86 |
0.62 |
0.62 |
-96.47% |
2022-12-31 |
5.60 |
14.47 |
16.41 |
17.68 |
-43.07% |
2022-09-30 |
30.60 |
11.44 |
25.28 |
31.06 |
264.28% |
2022-06-30 |
6.77 |
0.65 |
6.12 |
8.53 |
113894.90% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-1.35% |
2021-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.90% |
2021-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-33.02% |
2021-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-21.12% |
2021-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-49.18% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-20.27% |
2020-09-30 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
-34.82% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
-62.48% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
-53.09% |
2019-12-31 |
0.00 |
0.46 |
0.30 |
0.31 |
-60.46% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.55 |
0.75 |
0.77 |
-41.35% |
2019-06-30 |
0.20 |
1.72 |
1.30 |
1.32 |
-53.58% |
2019-03-31 |
0.00 |
2.47 |
2.83 |
2.84 |
-46.53% |
2019-03-14 |
--- |
--- |
--- |
5.31 |
0.11% |
2019-03-08 |
--- |
--- |
--- |
5.31 |
0.17% |
2019-03-01 |
--- |
--- |
--- |
5.30 |
0.07% |
2019-02-22 |
--- |
--- |
--- |
5.30 |
0.06% |
2019-02-15 |
--- |
--- |
--- |
5.29 |
0.12% |
2019-02-01 |
--- |
--- |
--- |
5.29 |
-0.18% |
2019-01-29 |
--- |
--- |
5.30 |
5.30 |
--- |
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