日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.07% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-57.41% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.23% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-45.10% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-28.11% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-91.74% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.79% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.63% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.82% |
2021-12-31 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
187.82% |
2021-09-30 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
-63.50% |
2021-06-30 |
0.08 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
-99.94% |
2021-03-31 |
0.07 |
0.00 |
1.08 |
1.12 |
7.80% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.06 |
1.01 |
1.04 |
-4.47% |
2020-09-30 |
0.06 |
0.00 |
1.07 |
1.09 |
6.42% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.00 |
1.01 |
1.02 |
0.15% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.02 |
-0.50% |
2019-12-31 |
19.66 |
19.66 |
1.00 |
1.02 |
0.90% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.01 |
0.72% |
2019-06-30 |
--- |
--- |
--- |
1.01 |
-30.59% |
2019-05-17 |
--- |
--- |
--- |
1.45 |
0.01% |
2019-05-15 |
--- |
--- |
1.45 |
1.45 |
--- |
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