日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.18 |
0.24 |
2.44 |
0.81 |
-19.08% |
2023-12-31 |
0.12 |
0.15 |
2.50 |
1.00 |
-2.65% |
2023-09-30 |
0.22 |
0.22 |
2.53 |
1.02 |
-12.95% |
2023-06-30 |
0.28 |
0.19 |
2.53 |
1.17 |
-2.69% |
2023-03-31 |
0.19 |
0.23 |
2.44 |
1.21 |
-3.97% |
2022-12-31 |
0.28 |
0.29 |
2.48 |
1.26 |
-0.55% |
2022-09-30 |
0.51 |
0.23 |
2.49 |
1.26 |
-7.57% |
2022-06-30 |
0.33 |
0.30 |
2.21 |
1.37 |
-2.10% |
2022-03-31 |
0.70 |
0.49 |
2.18 |
1.40 |
-11.66% |
2021-12-31 |
0.72 |
0.36 |
1.96 |
1.58 |
0.09% |
2021-09-30 |
0.81 |
0.62 |
1.60 |
1.58 |
-3.63% |
2021-06-30 |
0.15 |
1.30 |
1.42 |
1.64 |
-36.14% |
2021-03-25 |
--- |
--- |
2.57 |
2.57 |
--- |
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