日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.01 |
0.47 |
17.18 |
12.32 |
-3.72% |
2024-03-31 |
0.01 |
0.61 |
17.64 |
12.79 |
-4.22% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.86 |
18.24 |
13.36 |
-9.56% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.75 |
19.09 |
14.77 |
-8.16% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.79 |
19.83 |
16.08 |
-5.76% |
2023-03-31 |
0.02 |
0.77 |
20.61 |
17.06 |
-2.73% |
2022-12-31 |
0.01 |
0.60 |
21.36 |
17.54 |
-0.98% |
2022-09-30 |
0.02 |
1.09 |
21.94 |
17.72 |
-12.42% |
2022-06-30 |
0.03 |
1.10 |
23.01 |
20.23 |
0.07% |
2022-03-31 |
0.04 |
3.24 |
24.08 |
20.22 |
-22.38% |
2021-12-31 |
0.02 |
--- |
27.27 |
26.05 |
1.84% |
2021-09-30 |
0.06 |
--- |
27.25 |
25.58 |
-5.64% |
2021-06-30 |
0.05 |
--- |
27.19 |
27.11 |
3.03% |
2021-03-31 |
0.13 |
--- |
27.14 |
26.31 |
-2.58% |
2021-01-26 |
--- |
--- |
27.00 |
27.00 |
--- |
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