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规模变动

截至2024-03-31，嘉实服务增值行业混合,期末净资产10.12亿元，比上期减少2.82%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-0491011121314

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.01
0.02
1.79
10.12
-2.82%
2023-12-31
0.01
0.03
1.81
10.42
-9.36%
2023-09-30
0.01
0.03
1.82
11.49
-0.15%
2023-06-30
0.01
0.03
1.85
11.51
-15.08%
2023-03-31
0.01
0.03
1.86
13.56
-0.04%
2022-12-31
0.01
0.02
1.89
13.56
0.16%
2022-09-30
0.01
0.03
1.90
13.54
-12.85%
2022-06-30
0.01
0.03
1.92
15.54
9.39%
2022-03-31
0.01
0.02
1.94
14.20
-15.76%
2021-12-31
0.01
0.04
1.95
16.86
-1.93%
2021-09-30
0.01
0.05
1.99
17.19
-13.38%
2021-06-30
0.01
0.05
2.03
19.84
9.96%
2021-03-31
0.01
0.14
2.07
18.05
-9.05%
2020-12-31
0.01
0.11
2.20
19.84
15.02%
2020-09-30
0.01
0.20
2.29
17.25
0.75%
2020-06-30
0.01
0.13
2.48
17.12
21.49%
2020-03-31
0.02
0.24
2.60
14.09
-10.57%
2019-12-31
0.01
0.11
2.82
15.76
2.73%
2019-09-30
0.02
0.11
2.92
15.34
-0.63%
2019-06-30
0.02
0.08
3.01
15.44
-1.41%
2019-03-31
0.02
0.08
3.08
15.66
20.99%
2018-12-31
0.02
0.04
3.13
12.94
-14.12%
2018-09-30
0.02
0.07
3.15
15.07
-4.61%
2018-06-30
0.02
0.12
3.20
15.80
-11.28%
2018-03-31
0.02
0.15
3.30
17.81
-12.54%
2017-12-31
0.02
0.18
3.42
20.36
4.92%
2017-09-30
0.03
0.21
3.58
19.40
-0.63%
2017-06-30
0.05
0.21
3.76
19.53
-9.68%
2017-03-31
0.07
0.26
3.92
21.62
-9.14%
2016-12-31
0.06
0.23
4.11
23.79
-11.21%
2016-09-30
0.09
0.14
4.28
26.80
-6.32%
2016-06-30
0.13
0.17
4.33
28.60
7.62%
2016-03-31
0.18
0.15
4.37
26.58
-13.87%
2015-12-31
0.15
0.58
4.34
30.86
22.60%
2015-09-30
0.51
0.74
4.77
25.17
-29.37%
2015-06-30
0.41
2.31
5.00
35.63
-15.40%
2015-03-31
0.26
1.18
6.89
42.12
4.15%
2014-12-31
0.62
1.91
7.82
40.44
0.84%
2014-09-30
0.13
1.31
9.11
40.11
-0.29%
2014-06-30
0.33
2.58
10.29
40.22
-14.68%
2014-03-31
0.59
3.50
12.54
47.14
-29.84%
2013-12-31
2.79
2.03
15.45
67.19
5.06%
2013-09-30
0.42
2.49
14.70
63.96
0.01%
2013-06-30
0.41
1.82
16.76
63.95
-6.17%
2013-03-31
2.17
1.62
18.17
68.15
4.54%
2012-12-31
0.56
1.29
17.62
65.19
-3.16%
2012-09-30
0.52
0.37
18.34
67.32
-2.32%
2012-06-30
0.94
0.50
18.20
68.92
7.22%
2012-03-31
0.75
0.42
17.76
64.28
4.88%
2011-12-31
0.75
1.84
17.43
61.29
-10.16%
2011-09-30
1.11
1.11
18.52
68.22
-8.87%
2011-06-30
0.91
2.22
18.52
74.86
-11.79%
2011-03-31
1.37
3.61
19.84
84.86
-13.80%
2010-12-31
6.45
3.93
22.07
98.45
23.33%
2010-09-30
2.96
1.56
19.54
79.83
26.28%
2010-06-30
3.10
0.78
18.15
63.22
4.64%
2010-03-31
1.65
1.27
15.82
60.42
2.02%
2009-12-31
2.07
1.56
15.45
59.22
21.95%
2009-09-30
3.60
3.65
14.93
48.56
-1.83%
2009-06-30
4.28
4.43
14.99
49.47
18.24%
2009-03-31
0.82
2.53
15.13
41.84
14.65%
2008-12-31
0.21
2.83
16.85
36.49
-19.11%
2008-09-30
0.36
1.36
19.46
45.11
-17.47%
2008-06-30
1.54
2.05
20.46
54.65
-23.80%
2008-03-31
0.88
3.11
20.98
71.72
-29.15%
2007-12-31
1.97
8.64
23.21
101.22
-24.68%
2007-09-30
9.41
6.05
29.88
134.39
49.94%
2007-06-30
10.46
5.45
26.52
89.63
73.97%
2007-03-31
6.31
6.10
21.51
51.52
25.15%
2006-12-31
2.94
4.15
21.30
41.17
37.44%
2006-09-30
0.24
4.58
22.51
29.95
-6.74%
2006-06-30
2.02
27.63
26.85
32.12
-39.13%
2006-03-31
3.56
19.07
52.46
52.77
-15.34%
2005-12-31
1.07
3.70
67.96
62.33
-5.50%
2005-09-30
2.53
6.48
70.59
65.96
-2.26%
2005-06-30
1.83
7.32
74.54
67.49
-8.42%
2005-03-31
0.12
4.98
80.03
73.69
-7.01%
2004-12-31
0.59
5.96
84.89
79.25
-8.90%
2004-09-30
2.58
2.65
90.26
86.99
3.49%
2004-06-30
0.00
0.00
90.33
84.06
-6.94%
2004-04-01
---
---
90.33
---
---

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