-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.3517 |
1.3517 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3613 |
1.3613 |
-1.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3980 |
1.3980 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3903 |
1.3903 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3827 |
1.3827 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3810 |
1.3810 |
0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3714 |
1.3714 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3697 |
1.3697 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3663 |
1.3663 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3516 |
1.3516 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3632 |
1.3632 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
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