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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 |
4.7910 |
4.7910 |
0.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
4.7637 |
4.7637 |
0.42% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
4.7437 |
4.7437 |
-0.08% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
4.7477 |
4.7477 |
1.39% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
4.6826 |
4.6826 |
0.50% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
4.6594 |
4.6594 |
1.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
4.6093 |
4.6093 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
4.6095 |
4.6095 |
-0.52% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
4.6334 |
4.6334 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
4.6371 |
4.6371 |
0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
4.6240 |
4.6240 |
1.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
4.5520 |
4.5520 |
-1.94% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
4.6420 |
4.6420 |
-0.83% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
4.6809 |
4.6809 |
-1.49% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
4.7517 |
4.7517 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
4.7512 |
4.7512 |
0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
4.7306 |
4.7306 |
1.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
4.6814 |
4.6814 |
0.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
4.6599 |
4.6599 |
1.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
4.6065 |
4.6065 |
2.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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