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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-24 |
1.1754 |
4.2829 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1831 |
4.2906 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1849 |
4.2924 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1912 |
4.2987 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1973 |
4.3048 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1955 |
4.3030 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1964 |
4.3039 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1936 |
4.3011 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1991 |
4.3066 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1961 |
4.3036 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.2037 |
4.3112 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.2073 |
4.3148 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.2084 |
4.3159 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.2172 |
4.3247 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.2074 |
4.3149 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.2081 |
4.3156 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.2089 |
4.3164 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.2152 |
4.3227 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.2139 |
4.3214 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.2213 |
4.3288 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
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