-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6740 |
0.6740 |
1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6649 |
0.6649 |
-1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6753 |
0.6753 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6788 |
0.6788 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.6859 |
0.6859 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.6859 |
0.6859 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6935 |
0.6935 |
-1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7039 |
0.7039 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6921 |
0.6921 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7041 |
0.7041 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7161 |
0.7161 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7260 |
0.7260 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7346 |
0.7346 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7327 |
0.7327 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7270 |
0.7270 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
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