-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9380 |
0.9380 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9410 |
0.9410 |
3.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9140 |
0.9140 |
0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9110 |
0.9110 |
-1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9240 |
0.9240 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9240 |
0.9240 |
1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9110 |
0.9110 |
-1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9220 |
0.9220 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9140 |
0.9140 |
-1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9280 |
0.9280 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9530 |
0.9530 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
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