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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.0799 |
1.4366 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0791 |
1.4358 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0792 |
1.4359 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0783 |
1.4350 |
0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0769 |
1.4336 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0762 |
1.4329 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0756 |
1.4323 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0755 |
1.4322 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0751 |
1.4318 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0741 |
1.4308 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0740 |
1.4307 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0740 |
1.4307 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0739 |
1.4306 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0738 |
1.4305 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0731 |
1.4298 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0726 |
1.4293 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0725 |
1.4292 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0725 |
1.4292 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0717 |
1.4284 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0722 |
1.4289 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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