-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.7184 |
2.4944 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7183 |
2.4943 |
0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7140 |
2.4900 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7220 |
2.4980 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7250 |
2.5010 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7264 |
2.5024 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7294 |
2.5054 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7316 |
2.5076 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7315 |
2.5075 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.7316 |
2.5076 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7313 |
2.5073 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7381 |
2.5141 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7358 |
2.5118 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7372 |
2.5132 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7429 |
2.5189 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7459 |
2.5219 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7538 |
2.5298 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7626 |
2.5386 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7623 |
2.5383 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7587 |
2.5347 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
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