-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-24 |
2.3670 |
2.5870 |
-1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.4100 |
2.6300 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.4040 |
2.6240 |
-1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.4350 |
2.6550 |
-1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.4750 |
2.6950 |
2.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.4240 |
2.6440 |
1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.3930 |
2.6130 |
5.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.2760 |
2.4960 |
2.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
2.2160 |
2.4360 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
2.2090 |
2.4290 |
0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
2.1900 |
2.4100 |
-3.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
2.2620 |
2.4820 |
2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
2.2130 |
2.4330 |
-2.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
2.2650 |
2.4850 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
2.2510 |
2.4710 |
3.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
2.1660 |
2.3860 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
2.1930 |
2.4130 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
2.2090 |
2.4290 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
2.2200 |
2.4400 |
-1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
2.2540 |
2.4740 |
1.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
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