-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.5764 |
0.5764 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.5735 |
0.5735 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.5735 |
0.5735 |
0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.5699 |
0.5699 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.5763 |
0.5763 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.5714 |
0.5714 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.5850 |
0.5850 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.5828 |
0.5828 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.5859 |
0.5859 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.5850 |
0.5850 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.5847 |
0.5847 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.5835 |
0.5835 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.5897 |
0.5897 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
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