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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
0.7620 |
3.3250 |
1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7520 |
3.3150 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7610 |
3.3240 |
1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7500 |
3.3130 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7600 |
3.3230 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7680 |
3.3310 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7660 |
3.3290 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7720 |
3.3350 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7780 |
3.3410 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7770 |
3.3400 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7680 |
3.3310 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.7640 |
3.3270 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.7600 |
3.3230 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.7600 |
3.3230 |
0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.7530 |
3.3160 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.7570 |
3.3200 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.7600 |
3.3230 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.7620 |
3.3250 |
1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.7530 |
3.3160 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.7490 |
3.3120 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
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