-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-19 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1819 |
1.1819 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1818 |
1.1818 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1822 |
1.1822 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.1847 |
1.1847 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.1856 |
1.1856 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.1869 |
1.1869 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
1.1888 |
1.1888 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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