- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 |
1.0785 |
1.1507 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0784 |
1.1506 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0783 |
1.1505 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0781 |
1.1503 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0778 |
1.1500 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0776 |
1.1498 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0775 |
1.1497 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0774 |
1.1496 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0773 |
1.1495 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0769 |
1.1491 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0768 |
1.1490 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0766 |
1.1488 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0765 |
1.1487 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0764 |
1.1486 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0760 |
1.1482 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0759 |
1.1481 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0757 |
1.1479 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0756 |
1.1478 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0755 |
1.1477 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0754 |
1.1476 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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