-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0386 |
1.0386 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0366 |
1.0366 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0339 |
1.0339 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0337 |
1.0337 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0333 |
1.0333 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0316 |
1.0316 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0297 |
1.0297 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0280 |
1.0280 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0267 |
1.0267 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0265 |
1.0265 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0255 |
1.0255 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0345 |
1.0345 |
0.23% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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