- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 |
1.0270 |
1.0270 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0267 |
1.0267 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0266 |
1.0266 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0259 |
1.0259 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0258 |
1.0258 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0251 |
1.0251 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0245 |
1.0245 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0241 |
1.0241 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-17 |
1.0235 |
1.0235 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-10 |
1.0231 |
1.0231 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-30 |
1.0222 |
1.0222 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-26 |
1.0231 |
1.0231 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-19 |
1.0237 |
1.0237 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-16 |
1.0236 |
1.0236 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-04-15 |
1.0235 |
1.0235 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-04-12 |
1.0231 |
1.0231 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-04-11 |
1.0226 |
1.0226 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-04-10 |
1.0224 |
1.0224 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-04-09 |
1.0223 |
1.0223 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-04-08 |
1.0221 |
1.0221 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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