-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 |
0.8704 |
0.8704 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8645 |
0.8645 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8628 |
0.8628 |
-1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8749 |
0.8749 |
2.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8506 |
0.8506 |
1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8415 |
0.8415 |
-4.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8868 |
0.8868 |
1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8748 |
0.8748 |
-1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8870 |
0.8870 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.8856 |
0.8856 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.8850 |
0.8850 |
1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.8729 |
0.8729 |
3.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.8405 |
0.8405 |
-4.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.8818 |
0.8818 |
-2.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.9019 |
0.9019 |
-1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
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